Облигация ДрктЛиз1P5

Описание облигации

ДрктЛиз1P5 Эмитент: ООО ДиректЛизинг
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽100 000 000 Размещенный объем: ₽100 000 000
Дата начала торгов: 4.08.2020 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 1.08.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-05-00308-R-001P
ISIN код: RU000A101ZF8Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ДрктЛиз1P5
Номинал: ₽1000
Цена: 100.57% от номинала = ₽1005.70
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1005.70 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽18.41
Вы заплатите: ₽1005.70 + ₽0.57 + ₽18.41 = ₽1024.68 за 1 шт.
К дате погашения 1.08.2023 (через 673 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽239.36, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1239.36
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1239.36 - ₽1024.68 = ₽214.68 или 11.36% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 03.11.2020 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
2 02.02.2021 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
3 04.05.2021 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
4 03.08.2021 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
5 02.11.2021 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
6 01.02.2022 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
7 03.05.2022 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
8 02.08.2022 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
9 01.11.2022 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
10 31.01.2023 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
11 02.05.2023 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
12 01.08.2023 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД