Облигация БалтЛизБП3

Описание облигации

БалтЛизБП3 Эмитент: ООО Балтийский лизинг
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 31.07.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 26.07.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-03-36442-R-001P
ISIN код: RU000A101Z66Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: БалтЛизБП3
Номинал: ₽1000
Цена: 98.89% от номинала = ₽988.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽988.90 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽10.19
Вы заплатите: ₽988.90 + ₽0.56 + ₽10.19 = ₽999.65 за 1 шт.
К дате погашения 26.07.2024 (через 1134 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽169.37, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1169.37
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1169.37 - ₽999.65 = ₽169.72 или 5.46% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.10.2020 7.15% ₽17.83 1.783% 1000
2 29.01.2021 7.15% ₽17.83 1.783% 1000
3 30.04.2021 7.15% ₽17.83 1.783% 1000
4 30.07.2021 7.15% ₽17.83 1.783% 1000
5 29.10.2021 7.15% ₽17.83 1.783% 1000
6 28.01.2022 7.15% ₽17.83 1.783% 1000
7 29.04.2022 7.15% ₽17.83 1.783% 1000
8 29.07.2022 7.15% ₽17.83 1.783% 1000
9 28.10.2022 7.15% ₽17.83 1.783% 1000
10 27.01.2023 7.15% ₽15.60 1.560% 1000
11 28.04.2023 7.15% ₽13.37 1.337% 1000
12 28.07.2023 7.15% ₽11.14 1.114% 1000
13 27.10.2023 7.15% ₽8.91 0.891% 1000
14 26.01.2024 7.15% ₽6.68 0.668% 1000
15 26.04.2024 7.15% ₽4.46 0.446% 1000
16 26.07.2024 7.15% ₽2.23 0.223% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД