Облигация ВТБ Б1-106

Описание облигации

ВТБ Б1-106 Эмитент: ПАО Банк ВТБ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽97 377 000 Размещенный объем: ₽97 377 000
Дата начала торгов: 25.08.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 22.08.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-106-01000-B-001P
ISIN код: RU000A101Y34Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ВТБ Б1-106
Номинал: ₽1000
Цена: 97.96% от номинала = ₽979.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽979.60 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽979.60 + ₽0.56 + ₽0.00 = ₽980.16 за 1 шт.
К дате погашения 22.08.2023 (через 788 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.25, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.25
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.25 - ₽980.16 = ₽20.09 или 0.95% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.02.2021 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
2 24.08.2021 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
3 22.02.2022 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
4 23.08.2022 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
5 21.02.2023 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
6 22.08.2023 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД