Облигация РЖД 1Б-02

Описание облигации

РЖД 1Б-02 Эмитент: ОАО Российские железные дороги
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽20 000 000 000 Размещенный объем: ₽20 000 000 000
Дата начала торгов: 31.07.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-02-65045-D-001P
ISIN код: RU000A101Y18Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РЖД 1Б-02
Номинал: ₽1000
Цена: 98.40% от номинала = ₽984.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽984.00 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽29.20
Вы заплатите: ₽984.00 + ₽0.56 + ₽29.20 = ₽1013.76 за 1 шт.
К дате погашения (через 0 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽327.60, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1327.60
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1327.60 - ₽1013.76 = ₽313.84 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 29.01.2021 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
2 30.07.2021 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
3 28.01.2022 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
4 29.07.2022 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
5 27.01.2023 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
6 28.07.2023 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
7 26.01.2024 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
8 26.07.2024 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
9 24.01.2025 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
10 25.07.2025 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД