Облигация ВТБ Б1-104

Описание облигации

ВТБ Б1-104 Эмитент: ПАО Банк ВТБ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽107 531 000 Размещенный объем: ₽107 531 000
Дата начала торгов: 18.08.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 15.08.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-104-01000-B-001P
ISIN код: RU000A101Y00Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ВТБ Б1-104
Номинал: ₽1000
Цена: 97.68% от номинала = ₽976.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽976.80 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽976.80 + ₽0.56 + ₽0.00 = ₽977.36 за 1 шт.
К дате погашения 15.08.2023 (через 793 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.25, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.25
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.25 - ₽977.36 = ₽22.89 или 1.08% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 16.02.2021 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
2 17.08.2021 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
3 15.02.2022 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
4 16.08.2022 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
5 14.02.2023 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
6 15.08.2023 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД