Облигация СовкмЛ П02

Описание облигации

СовкмЛ П02 Эмитент: ООО СОЛЛЕРС-ФИНАНС
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽4 500 000 000 Размещенный объем: ₽4 500 000 000
Дата начала торгов: 21.07.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 18.07.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-00303-R-001P
ISIN код: RU000A101XE6Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: СовкмЛ П02
Номинал: ₽1000
Цена: 100.20% от номинала = ₽1002.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1002.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽11.21
Вы заплатите: ₽1002.00 + ₽0.57 + ₽11.21 = ₽1013.78 за 1 шт.
К дате погашения 18.07.2023 (через 759 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽111.05, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1111.05
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1111.05 - ₽1013.78 = ₽97.27 или 4.61% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.10.2020 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
2 19.01.2021 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
3 20.04.2021 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
4 20.07.2021 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
5 19.10.2021 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
6 18.01.2022 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
7 19.04.2022 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
8 19.07.2022 6.60% ₽13.99 1.399% 1000
9 18.10.2022 6.60% ₽11.52 1.152% 1000
10 17.01.2023 6.60% ₽9.05 0.905% 1000
11 18.04.2023 6.60% ₽6.58 0.658% 1000
12 18.07.2023 6.60% ₽4.11 0.411% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД