Облигация СИЛ 1P02

Описание облигации

СИЛ 1P02 Эмитент: ООО СпецИнвестЛизинг
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽250 000 000 Размещенный объем: ₽250 000 000
Дата начала торгов: 20.07.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 5.07.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽750.10
Регистрационный номер: 4B02-02-00489-R-001P
ISIN код: RU000A101XB2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: СИЛ 1P02
Номинал: ₽750.1
Цена: 99.90% от номинала = ₽749.35
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽749.35 * 0,057% = ₽0.43
Накопленный купонный доход: ₽1.56
Вы заплатите: ₽749.35 + ₽0.43 + ₽1.56 = ₽751.34 за 1 шт.
К дате погашения 5.07.2023 (через 742 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽76.18, а также тело облигации (₽750.1), итого: ₽826.28
Ваша прибыль* за все время составит: ₽826.28 - ₽751.34 = ₽74.94 или 4.91% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 19.08.2020 9.50% ₽7.81 1.041% 750.1
2 18.09.2020 9.50% ₽7.81 1.041% 750.1
3 18.10.2020 9.50% ₽7.81 1.041% 750.1
4 17.11.2020 9.50% ₽7.16 0.955% 750.1
5 17.12.2020 9.50% ₽7.16 0.955% 750.1
6 16.01.2021 9.50% ₽7.16 0.955% 750.1
7 15.02.2021 9.50% ₽6.51 0.868% 750.1
8 17.03.2021 9.50% ₽6.51 0.868% 750.1
9 16.04.2021 9.50% ₽6.51 0.868% 750.1
10 16.05.2021 9.50% ₽5.86 0.781% 750.1
11 15.06.2021 9.50% ₽5.86 0.781% 750.1
12 15.07.2021 9.50% ₽5.86 0.781% 750.1
13 14.08.2021 9.50% ₽5.21 0.695% 750.1
14 13.09.2021 9.50% ₽5.21 0.695% 750.1
15 13.10.2021 9.50% ₽5.21 0.695% 750.1
16 12.11.2021 9.50% ₽4.56 0.608% 750.1
17 12.12.2021 9.50% ₽4.56 0.608% 750.1
18 11.01.2022 9.50% ₽4.56 0.608% 750.1
19 10.02.2022 9.50% ₽3.91 0.521% 750.1
20 12.03.2022 9.50% ₽3.91 0.521% 750.1
21 11.04.2022 9.50% ₽3.91 0.521% 750.1
22 11.05.2022 9.50% ₽3.26 0.435% 750.1
23 10.06.2022 9.50% ₽3.26 0.435% 750.1
24 10.07.2022 9.50% ₽3.26 0.435% 750.1
25 09.08.2022 9.50% ₽2.60 0.347% 750.1
26 08.09.2022 9.50% ₽2.60 0.347% 750.1
27 08.10.2022 9.50% ₽2.60 0.347% 750.1
28 07.11.2022 9.50% ₽1.95 0.260% 750.1
29 07.12.2022 9.50% ₽1.95 0.260% 750.1
30 06.01.2023 9.50% ₽1.95 0.260% 750.1
31 05.02.2023 9.50% ₽1.30 0.173% 750.1
32 07.03.2023 9.50% ₽1.30 0.173% 750.1
33 06.04.2023 9.50% ₽1.30 0.173% 750.1
34 06.05.2023 9.50% ₽0.65 0.087% 750.1
35 05.06.2023 9.50% ₽0.65 0.087% 750.1
36 05.07.2023 9.50% ₽0.65 0.087% 750.1
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД