Облигация СИЛ 1P02

Описание облигации

СИЛ 1P02 Эмитент: ООО СпецИнвестЛизинг
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽250 000 000 Размещенный объем: ₽250 000 000
Дата начала торгов: 20.07.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 5.07.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽666.80
Регистрационный номер: 4B02-02-00489-R-001P
ISIN код: RU000A101XB2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: СИЛ 1P02
Номинал: ₽666.8
Цена: 99.72% от номинала = ₽664.93
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽664.93 * 0,057% = ₽0.38
Накопленный купонный доход: ₽1.21
Вы заплатите: ₽664.93 + ₽0.38 + ₽1.21 = ₽666.52 за 1 шт.
К дате погашения 5.07.2023 (через 654 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽59.90, а также тело облигации (₽666.8), итого: ₽726.70
Ваша прибыль* за все время составит: ₽726.70 - ₽666.52 = ₽60.18 или 5.04% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 19.08.2020 9.50% ₽7.81 1.171% 666.8
2 18.09.2020 9.50% ₽7.81 1.171% 666.8
3 18.10.2020 9.50% ₽7.81 1.171% 666.8
4 17.11.2020 9.50% ₽7.16 1.074% 666.8
5 17.12.2020 9.50% ₽7.16 1.074% 666.8
6 16.01.2021 9.50% ₽7.16 1.074% 666.8
7 15.02.2021 9.50% ₽6.51 0.976% 666.8
8 17.03.2021 9.50% ₽6.51 0.976% 666.8
9 16.04.2021 9.50% ₽6.51 0.976% 666.8
10 16.05.2021 9.50% ₽5.86 0.879% 666.8
11 15.06.2021 9.50% ₽5.86 0.879% 666.8
12 15.07.2021 9.50% ₽5.86 0.879% 666.8
13 14.08.2021 9.50% ₽5.21 0.781% 666.8
14 13.09.2021 9.50% ₽5.21 0.781% 666.8
15 13.10.2021 9.50% ₽5.21 0.781% 666.8
16 12.11.2021 9.50% ₽4.56 0.684% 666.8
17 12.12.2021 9.50% ₽4.56 0.684% 666.8
18 11.01.2022 9.50% ₽4.56 0.684% 666.8
19 10.02.2022 9.50% ₽3.91 0.586% 666.8
20 12.03.2022 9.50% ₽3.91 0.586% 666.8
21 11.04.2022 9.50% ₽3.91 0.586% 666.8
22 11.05.2022 9.50% ₽3.26 0.489% 666.8
23 10.06.2022 9.50% ₽3.26 0.489% 666.8
24 10.07.2022 9.50% ₽3.26 0.489% 666.8
25 09.08.2022 9.50% ₽2.60 0.390% 666.8
26 08.09.2022 9.50% ₽2.60 0.390% 666.8
27 08.10.2022 9.50% ₽2.60 0.390% 666.8
28 07.11.2022 9.50% ₽1.95 0.292% 666.8
29 07.12.2022 9.50% ₽1.95 0.292% 666.8
30 06.01.2023 9.50% ₽1.95 0.292% 666.8
31 05.02.2023 9.50% ₽1.30 0.195% 666.8
32 07.03.2023 9.50% ₽1.30 0.195% 666.8
33 06.04.2023 9.50% ₽1.30 0.195% 666.8
34 06.05.2023 9.50% ₽0.65 0.097% 666.8
35 05.06.2023 9.50% ₽0.65 0.097% 666.8
36 05.07.2023 9.50% ₽0.65 0.097% 666.8
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД