Облигация РоялКапБО4

Описание облигации

РоялКапБО4 Эмитент: ООО Роял Капитал
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽100 000 000 Размещенный объем: ₽100 000 000
Дата начала торгов: 16.07.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 14.07.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-04-00382-R-001P
ISIN код: RU000A101X27Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РоялКапБО4
Номинал: ₽1000
Цена: 101.44% от номинала = ₽1014.40
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1014.40 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽4.22
Вы заплатите: ₽1014.40 + ₽0.58 + ₽4.22 = ₽1019.20 за 1 шт.
К дате погашения 14.07.2022 (через 354 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽139.60, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1139.60
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1139.60 - ₽1019.20 = ₽120.40 или 12.18% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.10.2020 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
2 14.01.2021 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
3 15.04.2021 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
4 15.07.2021 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
5 14.10.2021 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
6 13.01.2022 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
7 14.04.2022 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
8 14.07.2022 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД