Облигация ОГК-2 2Р01

Описание облигации

ОГК-2 2Р01 Эмитент: ПАО ОГК-2
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 15.07.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 8.07.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-65105-D-002P
ISIN код: RU000A101WR0Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ОГК-2 2Р01
Номинал: ₽1000
Цена: 97.30% от номинала = ₽973.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽973.00 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽1.89
Вы заплатите: ₽973.00 + ₽0.55 + ₽1.89 = ₽975.44 за 1 шт.
К дате погашения 8.07.2026 (через 1809 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽286.70, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1286.70
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1286.70 - ₽975.44 = ₽311.26 или 6.44% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 13.01.2021 5.75% ₽28.67 2.867% 1000
2 14.07.2021 5.75% ₽28.67 2.867% 1000
3 12.01.2022 5.75% ₽28.67 2.867% 1000
4 13.07.2022 5.75% ₽28.67 2.867% 1000
5 11.01.2023 5.75% ₽28.67 2.867% 1000
6 12.07.2023 5.75% ₽28.67 2.867% 1000
7 10.01.2024 1000
8 10.07.2024 1000
9 08.01.2025 1000
10 09.07.2025 1000
11 07.01.2026 1000
12 08.07.2026 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД