Облигация РСХБ Б03RP

Описание облигации

РСХБ Б03RP Эмитент: АО Российский Сельскохозяйственный банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽3 527 507 000 Размещенный объем: ₽3 527 507 000
Дата начала торгов: 15.07.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 5.07.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B021803349B001P
ISIN код: RU000A101WQ2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РСХБ Б03RP
Номинал: ₽1000
Цена: 96.14% от номинала = ₽961.40
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽961.40 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽0.58
Вы заплатите: ₽961.40 + ₽0.55 + ₽0.58 = ₽962.53 за 1 шт.
К дате погашения 5.07.2023 (через 710 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽102.58, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1102.58
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1102.58 - ₽962.53 = ₽140.05 или 7.48% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.08.2020 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
2 15.09.2020 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
3 16.10.2020 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
4 16.11.2020 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
5 17.12.2020 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
6 17.01.2021 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
7 17.02.2021 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
8 20.03.2021 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
9 20.04.2021 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
10 21.05.2021 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
11 21.06.2021 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
12 22.07.2021 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
13 22.08.2021 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
14 22.09.2021 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
15 23.10.2021 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
16 23.11.2021 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
17 24.12.2021 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
18 24.01.2022 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
19 24.02.2022 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
20 27.03.2022 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
21 27.04.2022 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
22 28.05.2022 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
23 28.06.2022 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
24 29.07.2022 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
25 29.08.2022 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
26 29.09.2022 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
27 30.10.2022 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
28 30.11.2022 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
29 31.12.2022 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
30 31.01.2023 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
31 03.03.2023 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
32 03.04.2023 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
33 04.05.2023 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
34 04.06.2023 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
35 05.07.2023 5.25% ₽4.46 0.446% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД