Облигация ВЭБ 1P-21

Описание облигации

ВЭБ 1P-21 Эмитент: ГК Внешэкономбанк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽20 000 000 000 Размещенный объем: ₽20 000 000 000
Дата начала торгов: 24.07.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 21.07.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-292-00004-T-001P
ISIN код: RU000A101WF5Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ВЭБ 1P-21
Номинал: ₽1000
Цена: 98.00% от номинала = ₽980.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽980.00 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽23.90
Вы заплатите: ₽980.00 + ₽0.56 + ₽23.90 = ₽1004.46 за 1 шт.
К дате погашения 21.07.2023 (через 758 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽143.10, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1143.10
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1143.10 - ₽1004.46 = ₽138.64 или 6.65% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.01.2021 5.74% ₽28.62 2.862% 1000
2 23.07.2021 5.74% ₽28.62 2.862% 1000
3 21.01.2022 5.74% ₽28.62 2.862% 1000
4 22.07.2022 5.74% ₽28.62 2.862% 1000
5 20.01.2023 5.74% ₽28.62 2.862% 1000
6 21.07.2023 5.74% ₽28.62 2.862% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД