Облигация Соц.разв01

Описание облигации

Соц.разв01 Эмитент: ООО Специализированное финансовое общество Социального развит
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽3 216 086 000 Размещенный объем: ₽3 216 086 000
Дата начала торгов: 30.06.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 8.01.2027 Размер лота: 1
Номинал: ₽880.29
Регистрационный номер: 4-01-00550-R
ISIN код: RU000A101UU8Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: Соц.разв01
Номинал: ₽880.29
Цена: 108.00% от номинала = ₽950.71
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽950.71 * 0,057% = ₽0.54
Накопленный купонный доход: ₽4.43
Вы заплатите: ₽950.71 + ₽0.54 + ₽4.43 = ₽955.69 за 1 шт.
К дате погашения 8.01.2027 (через 1993 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽288.48, а также тело облигации (₽880.29), итого: ₽1168.77
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1168.77 - ₽955.69 = ₽213.08 или 4.08% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.07.2020 10.21% ₽2.24 0.254% 880.29
2 08.10.2020 10.21% ₽25.16 2.858% 880.29
3 08.01.2021 10.21% ₽24.58 2.792% 880.29
4 08.04.2021 10.21% ₽23.48 2.667% 880.29
5 08.07.2021 10.21% ₽23.07 2.621% 880.29
6 08.10.2021 10.21% ₽22.65 2.573% 880.29
7 08.01.2022 10.21% ₽21.98 2.497% 880.29
8 08.04.2022 10.21% ₽20.85 2.369% 880.29
9 08.07.2022 10.21% ₽20.31 2.307% 880.29
10 08.10.2022 10.21% ₽19.76 2.245% 880.29
11 08.01.2023 10.21% ₽18.98 2.156% 880.29
12 08.04.2023 10.21% ₽17.80 2.022% 880.29
13 08.07.2023 10.21% ₽17.11 1.944% 880.29
14 08.10.2023 10.21% ₽16.40 1.863% 880.29
15 08.01.2024 10.21% ₽15.49 1.760% 880.29
16 08.04.2024 10.21% ₽14.43 1.639% 880.29
17 08.07.2024 10.21% ₽13.33 1.514% 880.29
18 08.10.2024 10.21% ₽12.35 1.403% 880.29
19 08.01.2025 10.21% ₽11.23 1.276% 880.29
20 08.04.2025 10.21% ₽9.89 1.123% 880.29
21 08.07.2025 10.21% ₽8.81 1.001% 880.29
22 08.10.2025 10.21% ₽7.69 0.874% 880.29
23 08.01.2026 10.21% ₽6.48 0.736% 880.29
24 08.04.2026 10.21% ₽5.15 0.585% 880.29
25 08.07.2026 10.21% ₽3.90 0.443% 880.29
26 08.10.2026 10.21% ₽2.61 0.296% 880.29
27 08.01.2027 10.21% ₽1.28 0.145% 880.29
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД