Облигация РСЭКСМБ2Р3

Описание облигации

РСЭКСМБ2Р3 Эмитент: АО Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽7 000 000 000 Размещенный объем: ₽7 000 000 000
Дата начала торгов: 29.06.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 17.06.2030 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-03-02790-B-002P
ISIN код: RU000A101UE2Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РСЭКСМБ2Р3
Номинал: ₽1000
Цена: 100.60% от номинала = ₽1006.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1006.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽5.09
Вы заплатите: ₽1006.00 + ₽0.57 + ₽5.09 = ₽1011.66 за 1 шт.
К дате погашения 17.06.2030 (через 3249 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽595.98, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1595.98
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1595.98 - ₽1011.66 = ₽584.32 или 6.49% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.12.2020 6.64% ₽33.11 3.311% 1000
2 28.06.2021 6.64% ₽33.11 3.311% 1000
3 27.12.2021 6.64% ₽33.11 3.311% 1000
4 27.06.2022 6.64% ₽33.11 3.311% 1000
5 26.12.2022 6.64% ₽33.11 3.311% 1000
6 26.06.2023 6.64% ₽33.11 3.311% 1000
7 25.12.2023 6.64% ₽33.11 3.311% 1000
8 24.06.2024 6.64% ₽33.11 3.311% 1000
9 23.12.2024 6.64% ₽33.11 3.311% 1000
10 23.06.2025 6.64% ₽33.11 3.311% 1000
11 22.12.2025 6.64% ₽33.11 3.311% 1000
12 22.06.2026 6.64% ₽33.11 3.311% 1000
13 21.12.2026 6.64% ₽33.11 3.311% 1000
14 21.06.2027 6.64% ₽33.11 3.311% 1000
15 20.12.2027 1000
16 19.06.2028 1000
17 18.12.2028 1000
18 18.06.2029 1000
19 17.12.2029 1000
20 17.06.2030 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД