Облигация РЖД 1Б-01

Описание облигации

РЖД 1Б-01 Эмитент: ОАО Российские железные дороги
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽30 000 000 000 Размещенный объем: ₽30 000 000 000
Дата начала торгов: 26.06.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-01-65045-D-001P
ISIN код: RU000A101TT2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РЖД 1Б-01
Номинал: ₽1000
Цена: 97.80% от номинала = ₽978.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽978.00 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽30.69
Вы заплатите: ₽978.00 + ₽0.56 + ₽30.69 = ₽1009.25 за 1 шт.
К дате погашения (через 0 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽293.94, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1293.94
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1293.94 - ₽1009.25 = ₽284.69 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 25.12.2020 6.55% ₽32.66 3.266% 1000
2 25.06.2021 6.55% ₽32.66 3.266% 1000
3 24.12.2021 6.55% ₽32.66 3.266% 1000
4 24.06.2022 6.55% ₽32.66 3.266% 1000
5 23.12.2022 6.55% ₽32.66 3.266% 1000
6 23.06.2023 6.55% ₽32.66 3.266% 1000
7 22.12.2023 6.55% ₽32.66 3.266% 1000
8 21.06.2024 6.55% ₽32.66 3.266% 1000
9 20.12.2024 6.55% ₽32.66 3.266% 1000
10 20.06.2025 6.55% ₽32.66 3.266% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД