Облигация Джи-гр 1Р1

Описание облигации

Джи-гр 1Р1 Эмитент: ООО Джи-групп
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 000 000 000 Размещенный объем: ₽1 000 000 000
Дата начала торгов: 22.06.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 19.06.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00458-R-001P
ISIN код: RU000A101TS4Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Джи-гр 1Р1
Номинал: ₽1000
Цена: 103.33% от номинала = ₽1033.30
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1033.30 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽28.77
Вы заплатите: ₽1033.30 + ₽0.59 + ₽28.77 = ₽1062.66 за 1 шт.
К дате погашения 19.06.2023 (через 736 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽191.64, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1191.64
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1191.64 - ₽1062.66 = ₽128.98 или 6.02% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 21.09.2020 12.50% ₽31.16 3.116% 1000
2 21.12.2020 12.50% ₽31.16 3.116% 1000
3 22.03.2021 12.50% ₽31.16 3.116% 1000
4 21.06.2021 12.50% ₽31.16 3.116% 1000
5 20.09.2021 12.50% ₽31.16 3.116% 1000
6 20.12.2021 12.50% ₽31.16 3.116% 1000
7 21.03.2022 12.50% ₽28.05 2.805% 1000
8 20.06.2022 12.50% ₽23.37 2.337% 1000
9 19.09.2022 12.50% ₽18.70 1.870% 1000
10 19.12.2022 12.50% ₽14.02 1.402% 1000
11 20.03.2023 12.50% ₽9.35 0.935% 1000
12 19.06.2023 12.50% ₽4.67 0.467% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД