Облигация ЭТС 1Р02

Описание облигации

ЭТС 1Р02 Эмитент: ООО Энерготехсервис
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽500 000 000 Размещенный объем: ₽500 000 000
Дата начала торгов: 22.06.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 19.06.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-00490-R-001P
ISIN код: RU000A101TR6Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ЭТС 1Р02
Номинал: ₽1000
Цена: 104.45% от номинала = ₽1044.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1044.50 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽0.33
Вы заплатите: ₽1044.50 + ₽0.60 + ₽0.33 = ₽1045.43 за 1 шт.
К дате погашения 19.06.2023 (через 727 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽155.58, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1155.58
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1155.58 - ₽1045.43 = ₽110.15 или 5.29% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 21.09.2020 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
2 21.12.2020 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
3 22.03.2021 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
4 21.06.2021 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
5 20.09.2021 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
6 20.12.2021 12.00% ₽26.93 2.693% 1000
7 21.03.2022 12.00% ₽23.93 2.393% 1000
8 20.06.2022 12.00% ₽20.94 2.094% 1000
9 19.09.2022 12.00% ₽17.95 1.795% 1000
10 19.12.2022 12.00% ₽14.96 1.496% 1000
11 20.03.2023 12.00% ₽11.97 1.197% 1000
12 19.06.2023 12.00% ₽8.98 0.898% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД