Облигация УрожайБО01

Описание облигации

УрожайБО01 Эмитент: ООО Урожай
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽150 000 000 Размещенный объем: ₽150 000 000
Дата начала торгов: 18.06.2020 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 15.06.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00007-L
ISIN код: RU000A101TA2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: УрожайБО01
Номинал: ₽1000
Цена: 101.85% от номинала = ₽1018.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1018.50 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽36.33
Вы заплатите: ₽1018.50 + ₽0.58 + ₽36.33 = ₽1055.41 за 1 шт.
К дате погашения 15.06.2023 (через 627 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽259.28, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1259.28
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1259.28 - ₽1055.41 = ₽203.87 или 11.24% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 17.12.2020 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
2 17.06.2021 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
3 16.12.2021 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
4 16.06.2022 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
5 15.12.2022 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
6 15.06.2023 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД