Облигация Апт36,62P1

Описание облигации

Апт36,62P1 Эмитент: ПАО Аптечная сеть 36,6
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 16.06.2020 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 4.06.2030 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-07335-A-002P
ISIN код: RU000A101T72Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Апт36,62P1
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽22.79
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽22.79 = ₽1023.36 за 1 шт.
К дате погашения 4.06.2030 (через 3173 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽718.02, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1718.02
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1718.02 - ₽1023.36 = ₽694.66 или 7.81% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.12.2020 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
2 15.06.2021 7.25% ₽36.15 3.615% 1000
3 14.12.2021 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
4 14.06.2022 1000
5 13.12.2022 1000
6 13.06.2023 1000
7 12.12.2023 1000
8 11.06.2024 1000
9 10.12.2024 1000
10 10.06.2025 1000
11 09.12.2025 1000
12 09.06.2026 1000
13 08.12.2026 1000
14 08.06.2027 1000
15 07.12.2027 1000
16 06.06.2028 1000
17 05.12.2028 1000
18 05.06.2029 1000
19 04.12.2029 1000
20 04.06.2030 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД