Облигация Славнеф1Р1

Описание облигации

Славнеф1Р1 Эмитент: ПАО Славнефть НК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 16.06.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 4.06.2030 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00221-A-001P
ISIN код: RU000A101T64Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: Славнеф1Р1
Номинал: ₽1000
Цена: 97.00% от номинала = ₽970.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽970.00 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽1.67
Вы заплатите: ₽970.00 + ₽0.55 + ₽1.67 = ₽972.22 за 1 шт.
К дате погашения 4.06.2030 (через 3266 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽547.56, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1547.56
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1547.56 - ₽972.22 = ₽575.34 или 6.61% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.09.2020 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
2 15.12.2020 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
3 16.03.2021 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
4 15.06.2021 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
5 14.09.2021 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
6 14.12.2021 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
7 15.03.2022 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
8 14.06.2022 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
9 13.09.2022 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
10 13.12.2022 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
11 14.03.2023 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
12 13.06.2023 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
13 12.09.2023 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
14 12.12.2023 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
15 12.03.2024 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
16 11.06.2024 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
17 10.09.2024 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
18 10.12.2024 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
19 11.03.2025 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
20 10.06.2025 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
21 09.09.2025 1000
22 09.12.2025 1000
23 10.03.2026 1000
24 09.06.2026 1000
25 08.09.2026 1000
26 08.12.2026 1000
27 09.03.2027 1000
28 08.06.2027 1000
29 07.09.2027 1000
30 07.12.2027 1000
31 07.03.2028 1000
32 06.06.2028 1000
33 05.09.2028 1000
34 05.12.2028 1000
35 06.03.2029 1000
36 05.06.2029 1000
37 04.09.2029 1000
38 04.12.2029 1000
39 05.03.2030 1000
40 04.06.2030 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД