Облигация Роснфт2P10

Описание облигации

Роснфт2P10 Эмитент: ПАО Роснефть НК, ПАО
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 10.06.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 29.05.2030 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-10-00122-A-002P
ISIN код: RU000A101SF3Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Роснфт2P10
Номинал: ₽1000
Цена: 96.06% от номинала = ₽960.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽960.60 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽0.79
Вы заплатите: ₽960.60 + ₽0.55 + ₽0.79 = ₽961.94 за 1 шт.
К дате погашения 29.05.2030 (через 3272 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽520.56, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1520.56
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1520.56 - ₽961.94 = ₽558.62 или 6.48% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.09.2020 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
2 09.12.2020 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
3 10.03.2021 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
4 09.06.2021 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
5 08.09.2021 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
6 08.12.2021 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
7 09.03.2022 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
8 08.06.2022 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
9 07.09.2022 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
10 07.12.2022 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
11 08.03.2023 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
12 07.06.2023 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
13 06.09.2023 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
14 06.12.2023 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
15 06.03.2024 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
16 05.06.2024 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
17 04.09.2024 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
18 04.12.2024 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
19 05.03.2025 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
20 04.06.2025 5.80% ₽14.46 1.446% 1000
21 03.09.2025 1000
22 03.12.2025 1000
23 04.03.2026 1000
24 03.06.2026 1000
25 02.09.2026 1000
26 02.12.2026 1000
27 03.03.2027 1000
28 02.06.2027 1000
29 01.09.2027 1000
30 01.12.2027 1000
31 01.03.2028 1000
32 31.05.2028 1000
33 30.08.2028 1000
34 29.11.2028 1000
35 28.02.2029 1000
36 30.05.2029 1000
37 29.08.2029 1000
38 28.11.2029 1000
39 27.02.2030 1000
40 29.05.2030 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД