Облигация РУСАБрБ2P1

Описание облигации

РУСАБрБ2P1 Эмитент: ОАО РУСАЛ Братский алюминиевый завод
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 9.06.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 28.05.2030 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-20075-F-002P
ISIN код: RU000A101S81Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РУСАБрБ2P1
Номинал: ₽1000
Цена: 97.99% от номинала = ₽979.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽979.90 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽1.07
Вы заплатите: ₽979.90 + ₽0.56 + ₽1.07 = ₽981.53 за 1 шт.
К дате погашения 28.05.2030 (через 3271 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽583.56, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1583.56
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1583.56 - ₽981.53 = ₽602.03 или 6.84% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.09.2020 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
2 08.12.2020 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
3 09.03.2021 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
4 08.06.2021 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
5 07.09.2021 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
6 07.12.2021 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
7 08.03.2022 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
8 07.06.2022 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
9 06.09.2022 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
10 06.12.2022 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
11 07.03.2023 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
12 06.06.2023 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
13 05.09.2023 1000
14 05.12.2023 1000
15 05.03.2024 1000
16 04.06.2024 1000
17 03.09.2024 1000
18 03.12.2024 1000
19 04.03.2025 1000
20 03.06.2025 1000
21 02.09.2025 1000
22 02.12.2025 1000
23 03.03.2026 1000
24 02.06.2026 1000
25 01.09.2026 1000
26 01.12.2026 1000
27 02.03.2027 1000
28 01.06.2027 1000
29 31.08.2027 1000
30 30.11.2027 1000
31 29.02.2028 1000
32 30.05.2028 1000
33 29.08.2028 1000
34 28.11.2028 1000
35 27.02.2029 1000
36 29.05.2029 1000
37 28.08.2029 1000
38 27.11.2029 1000
39 26.02.2030 1000
40 28.05.2030 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД