Облигация ВТБ Б-1-75

Описание облигации

ВТБ Б-1-75 Эмитент: ПАО Банк ВТБ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽168 828 000 Размещенный объем: ₽168 828 000
Дата начала торгов: 9.06.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 6.06.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-75-01000-B-001P
ISIN код: RU000A101S65Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ВТБ Б-1-75
Номинал: ₽1000
Цена: 99.18% от номинала = ₽991.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽991.80 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽991.80 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽992.37 за 1 шт.
К дате погашения 6.06.2023 (через 723 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.20, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.20
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.20 - ₽992.37 = ₽7.83 или 0.40% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.12.2020 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
2 08.06.2021 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
3 07.12.2021 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
4 07.06.2022 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
5 06.12.2022 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
6 06.06.2023 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД