Облигация Казахст12

Описание облигации

Казахст12 Эмитент: Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 28.06.2021 Тип облигации: Облигации федерального займа
Дата погашения: 16.06.2031 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: RU000A101S08Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Казахст12
Номинал: ₽1000
Цена: 100.30% от номинала = ₽1003.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1003.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽19.75
Вы заплатите: ₽1003.00 + ₽0.57 + ₽19.75 = ₽1023.32 за 1 шт.
К дате погашения 16.06.2031 (через 3551 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽789.80, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1789.80
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1789.80 - ₽1023.32 = ₽766.48 или 7.70% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.12.2021 7.92% ₽39.49 3.949% 1000
2 27.06.2022 7.92% ₽39.49 3.949% 1000
3 26.12.2022 7.92% ₽39.49 3.949% 1000
4 26.06.2023 7.92% ₽39.49 3.949% 1000
5 25.12.2023 7.92% ₽39.49 3.949% 1000
6 24.06.2024 7.92% ₽39.49 3.949% 1000
7 23.12.2024 7.92% ₽39.49 3.949% 1000
8 23.06.2025 7.92% ₽39.49 3.949% 1000
9 22.12.2025 7.92% ₽39.49 3.949% 1000
10 22.06.2026 7.92% ₽39.49 3.949% 1000
11 21.12.2026 7.92% ₽39.49 3.949% 1000
12 21.06.2027 7.92% ₽39.49 3.949% 1000
13 20.12.2027 7.92% ₽39.49 3.949% 1000
14 19.06.2028 7.92% ₽39.49 3.949% 1000
15 18.12.2028 7.92% ₽39.49 3.949% 1000
16 18.06.2029 7.92% ₽39.49 3.949% 1000
17 17.12.2029 7.92% ₽39.49 3.949% 1000
18 17.06.2030 7.92% ₽39.49 3.949% 1000
19 16.12.2030 7.92% ₽39.49 3.949% 1000
20 16.06.2031 7.92% ₽39.49 3.949% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД