Облигация Казахст11

Описание облигации

Казахст11 Эмитент: Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 23.09.2020 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 11.09.2030 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: RU000A101RZ3Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Казахст11
Номинал: ₽1000
Цена: 100.40% от номинала = ₽1004.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1004.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽13.04
Вы заплатите: ₽1004.00 + ₽0.57 + ₽13.04 = ₽1017.61 за 1 шт.
К дате погашения 11.09.2030 (через 3573 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽698.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1698.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1698.00 - ₽1017.61 = ₽680.39 или 6.83% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.03.2021 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
2 22.09.2021 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
3 23.03.2022 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
4 21.09.2022 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
5 22.03.2023 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
6 20.09.2023 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
7 20.03.2024 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
8 18.09.2024 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
9 19.03.2025 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
10 17.09.2025 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
11 18.03.2026 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
12 16.09.2026 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
13 17.03.2027 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
14 15.09.2027 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
15 15.03.2028 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
16 13.09.2028 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
17 14.03.2029 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
18 12.09.2029 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
19 13.03.2030 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
20 11.09.2030 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД