Облигация Казахст08

Описание облигации

Казахст08 Эмитент: Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 28.06.2021 Тип облигации: Облигации федерального займа
Дата погашения: 19.06.2028 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: RU000A101RW0Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Казахст08
Номинал: ₽1000
Цена: 99.79% от номинала = ₽997.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽997.90 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽19.17
Вы заплатите: ₽997.90 + ₽0.57 + ₽19.17 = ₽1017.64 за 1 шт.
К дате погашения 19.06.2028 (через 2459 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽536.76, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1536.76
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1536.76 - ₽1017.64 = ₽519.12 или 7.57% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.12.2021 7.69% ₽38.34 3.834% 1000
2 27.06.2022 7.69% ₽38.34 3.834% 1000
3 26.12.2022 7.69% ₽38.34 3.834% 1000
4 26.06.2023 7.69% ₽38.34 3.834% 1000
5 25.12.2023 7.69% ₽38.34 3.834% 1000
6 24.06.2024 7.69% ₽38.34 3.834% 1000
7 23.12.2024 7.69% ₽38.34 3.834% 1000
8 23.06.2025 7.69% ₽38.34 3.834% 1000
9 22.12.2025 7.69% ₽38.34 3.834% 1000
10 22.06.2026 7.69% ₽38.34 3.834% 1000
11 21.12.2026 7.69% ₽38.34 3.834% 1000
12 21.06.2027 7.69% ₽38.34 3.834% 1000
13 20.12.2027 7.69% ₽38.34 3.834% 1000
14 19.06.2028 7.69% ₽38.34 3.834% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД