Облигация Казахст07

Описание облигации

Казахст07 Эмитент: Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 23.09.2020 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 15.09.2027 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: RU000A101RV2Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Казахст07
Номинал: ₽1000
Цена: 100.24% от номинала = ₽1002.40
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1002.40 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽12.20
Вы заплатите: ₽1002.40 + ₽0.57 + ₽12.20 = ₽1015.17 за 1 шт.
К дате погашения 15.09.2027 (через 2481 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽457.24, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1457.24
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1457.24 - ₽1015.17 = ₽442.07 или 6.41% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.03.2021 6.55% ₽32.66 3.266% 1000
2 22.09.2021 6.55% ₽32.66 3.266% 1000
3 23.03.2022 6.55% ₽32.66 3.266% 1000
4 21.09.2022 6.55% ₽32.66 3.266% 1000
5 22.03.2023 6.55% ₽32.66 3.266% 1000
6 20.09.2023 6.55% ₽32.66 3.266% 1000
7 20.03.2024 6.55% ₽32.66 3.266% 1000
8 18.09.2024 6.55% ₽32.66 3.266% 1000
9 19.03.2025 6.55% ₽32.66 3.266% 1000
10 17.09.2025 6.55% ₽32.66 3.266% 1000
11 18.03.2026 6.55% ₽32.66 3.266% 1000
12 16.09.2026 6.55% ₽32.66 3.266% 1000
13 17.03.2027 6.55% ₽32.66 3.266% 1000
14 15.09.2027 6.55% ₽32.66 3.266% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД