Облигация Казахст05

Описание облигации

Казахст05 Эмитент: Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 28.06.2021 Тип облигации: Облигации федерального займа
Дата погашения: 22.06.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: RU000A101RT6Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Казахст05
Номинал: ₽1000
Цена: 98.01% от номинала = ₽980.10
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽980.10 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽18.65
Вы заплатите: ₽980.10 + ₽0.56 + ₽18.65 = ₽999.31 за 1 шт.
К дате погашения 22.06.2026 (через 1731 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽373.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1373.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1373.00 - ₽999.31 = ₽373.69 или 7.89% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.12.2021 7.48% ₽37.30 3.730% 1000
2 27.06.2022 7.48% ₽37.30 3.730% 1000
3 26.12.2022 7.48% ₽37.30 3.730% 1000
4 26.06.2023 7.48% ₽37.30 3.730% 1000
5 25.12.2023 7.48% ₽37.30 3.730% 1000
6 24.06.2024 7.48% ₽37.30 3.730% 1000
7 23.12.2024 7.48% ₽37.30 3.730% 1000
8 23.06.2025 7.48% ₽37.30 3.730% 1000
9 22.12.2025 7.48% ₽37.30 3.730% 1000
10 22.06.2026 7.48% ₽37.30 3.730% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД