Облигация Казахст01

Описание облигации

Казахст01 Эмитент: Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽20 000 000 000 Размещенный объем: ₽20 000 000 000
Дата начала торгов: 23.09.2020 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 20.09.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: RU000A101RP4Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Казахст01
Номинал: ₽1000
Цена: 99.65% от номинала = ₽996.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽996.50 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽10.06
Вы заплатите: ₽996.50 + ₽0.57 + ₽10.06 = ₽1007.13 за 1 шт.
К дате погашения 20.09.2023 (через 1025 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽161.58, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1161.58
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1161.58 - ₽1007.13 = ₽154.45 или 5.46% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.03.2021 5.40% ₽26.93 2.693% 1000
2 22.09.2021 5.40% ₽26.93 2.693% 1000
3 23.03.2022 5.40% ₽26.93 2.693% 1000
4 21.09.2022 5.40% ₽26.93 2.693% 1000
5 22.03.2023 5.40% ₽26.93 2.693% 1000
6 20.09.2023 5.40% ₽26.93 2.693% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД