Облигация Казахст01

Описание облигации

Казахст01 Эмитент: Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽20 000 000 000 Размещенный объем: ₽20 000 000 000
Дата начала торгов: 23.09.2020 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 20.09.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: RU000A101RP4Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Казахст01
Номинал: ₽1000
Цена: 96.57% от номинала = ₽965.70
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽965.70 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽13.17
Вы заплатите: ₽965.70 + ₽0.55 + ₽13.17 = ₽979.42 за 1 шт.
К дате погашения 20.09.2023 (через 823 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽134.65, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1134.65
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1134.65 - ₽979.42 = ₽155.23 или 7.03% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.03.2021 5.40% ₽26.93 2.693% 1000
2 22.09.2021 5.40% ₽26.93 2.693% 1000
3 23.03.2022 5.40% ₽26.93 2.693% 1000
4 21.09.2022 5.40% ₽26.93 2.693% 1000
5 22.03.2023 5.40% ₽26.93 2.693% 1000
6 20.09.2023 5.40% ₽26.93 2.693% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД