Облигация МБЭС 1P-02

Описание облигации

МБЭС 1P-02 Эмитент: Международный Банк Экономического Сотрудничества
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 15.06.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 3.06.2030 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: RU000A101RJ7Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: МБЭС 1P-02
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽28.54
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽28.54 = ₽1029.11 за 1 шт.
К дате погашения 3.06.2030 (через 3474 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽618.40, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1618.40
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1618.40 - ₽1029.11 = ₽589.29 или 6.02% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 14.12.2020 6.20% ₽30.92 3.092% 1000
2 14.06.2021 6.20% ₽30.92 3.092% 1000
3 13.12.2021 6.20% ₽30.92 3.092% 1000
4 13.06.2022 6.20% ₽30.92 3.092% 1000
5 12.12.2022 6.20% ₽30.92 3.092% 1000
6 12.06.2023 6.20% ₽30.92 3.092% 1000
7 11.12.2023 6.20% ₽30.92 3.092% 1000
8 10.06.2024 6.20% ₽30.92 3.092% 1000
9 09.12.2024 1000
10 09.06.2025 1000
11 08.12.2025 1000
12 08.06.2026 1000
13 07.12.2026 1000
14 07.06.2027 1000
15 06.12.2027 1000
16 05.06.2028 1000
17 04.12.2028 1000
18 04.06.2029 1000
19 03.12.2029 1000
20 03.06.2030 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД