Облигация Лента Б1P4

Описание облигации

Лента Б1P4 Эмитент: ООО ПАО Лента
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 3.06.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 31.05.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-04-36420-R-001P
ISIN код: RU000A101R33Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Лента Б1P4
Номинал: ₽1000
Цена: 98.55% от номинала = ₽985.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽985.50 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽4.49
Вы заплатите: ₽985.50 + ₽0.56 + ₽4.49 = ₽990.55 за 1 шт.
К дате погашения 31.05.2023 (через 705 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽125.64, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1125.64
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1125.64 - ₽990.55 = ₽135.09 или 7.06% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 02.12.2020 6.30% ₽31.41 3.141% 1000
2 02.06.2021 6.30% ₽31.41 3.141% 1000
3 01.12.2021 6.30% ₽31.41 3.141% 1000
4 01.06.2022 6.30% ₽31.41 3.141% 1000
5 30.11.2022 6.30% ₽31.41 3.141% 1000
6 31.05.2023 6.30% ₽31.41 3.141% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД