Облигация ГазпромКP4

Описание облигации

ГазпромКP4 Эмитент: ООО Газпром капитал
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 2.06.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 25.05.2027 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-04-36400-R-001P
ISIN код: RU000A101QN1Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ГазпромКP4
Номинал: ₽1000
Цена: 98.95% от номинала = ₽989.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽989.50 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽22.95
Вы заплатите: ₽989.50 + ₽0.56 + ₽22.95 = ₽1013.01 за 1 шт.
К дате погашения 25.05.2027 (через 2406 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽411.88, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1411.88
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1411.88 - ₽1013.01 = ₽398.87 или 5.97% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 01.12.2020 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
2 01.06.2021 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
3 30.11.2021 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
4 31.05.2022 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
5 29.11.2022 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
6 30.05.2023 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
7 28.11.2023 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
8 28.05.2024 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
9 26.11.2024 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
10 27.05.2025 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
11 25.11.2025 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
12 26.05.2026 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
13 24.11.2026 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
14 25.05.2027 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД