Облигация ГазпромКP3

Описание облигации

ГазпромКP3 Эмитент: ООО Газпром капитал
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 2.06.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 27.05.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-03-36400-R-001P
ISIN код: RU000A101QM3Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ГазпромКP3
Номинал: ₽1000
Цена: 99.40% от номинала = ₽994.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽994.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽22.80
Вы заплатите: ₽994.00 + ₽0.57 + ₽22.80 = ₽1017.37 за 1 шт.
К дате погашения 27.05.2025 (через 1675 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽284.20, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1284.20
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1284.20 - ₽1017.37 = ₽266.83 или 5.72% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 01.12.2020 5.70% ₽28.42 2.842% 1000
2 01.06.2021 5.70% ₽28.42 2.842% 1000
3 30.11.2021 5.70% ₽28.42 2.842% 1000
4 31.05.2022 5.70% ₽28.42 2.842% 1000
5 29.11.2022 5.70% ₽28.42 2.842% 1000
6 30.05.2023 5.70% ₽28.42 2.842% 1000
7 28.11.2023 5.70% ₽28.42 2.842% 1000
8 28.05.2024 5.70% ₽28.42 2.842% 1000
9 26.11.2024 5.70% ₽28.42 2.842% 1000
10 27.05.2025 5.70% ₽28.42 2.842% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД