Облигация ТрансФ2P02

Описание облигации

ТрансФ2P02 Эмитент: ПАО ТрансФин-М
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 511 337 000 Размещенный объем: ₽2 511 337 000
Дата начала торгов: 27.05.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 4.02.2027 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-50156-A-002P
ISIN код: RU000A101Q34Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ТрансФ2P02
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽1000.57 за 1 шт.
К дате погашения 4.02.2027 (через 2020 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽414.23, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1414.23
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1414.23 - ₽1000.57 = ₽413.66 или 7.47% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 13.08.2020 1000
2 12.11.2020 1000
3 11.02.2021 1000
4 13.05.2021 6.90% ₽15.94 1.594% 1000
5 12.08.2021 7.40% ₽18.01 1.801% 1000
6 11.11.2021 1000
7 10.02.2022 1000
8 12.05.2022 1000
9 11.08.2022 1000
10 10.11.2022 1000
11 09.02.2023 1000
12 11.05.2023 1000
13 10.08.2023 1000
14 09.11.2023 1000
15 08.02.2024 1000
16 09.05.2024 1000
17 08.08.2024 1000
18 07.11.2024 1000
19 06.02.2025 1000
20 08.05.2025 1000
21 07.08.2025 1000
22 06.11.2025 1000
23 05.02.2026 1000
24 07.05.2026 1000
25 06.08.2026 1000
26 05.11.2026 1000
27 04.02.2027 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД