Облигация РКССочиБ01

Описание облигации

РКССочиБ01 Эмитент: ООО Торговый дом РКС-Сочи
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽500 000 000 Размещенный объем: ₽500 000 000
Дата начала торгов: 26.05.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 23.05.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00006-L
ISIN код: RU000A101PV6Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РКССочиБ01
Номинал: ₽1000
Цена: 103.30% от номинала = ₽1033.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1033.00 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽7.67
Вы заплатите: ₽1033.00 + ₽0.59 + ₽7.67 = ₽1041.26 за 1 шт.
К дате погашения 23.05.2023 (через 709 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽279.20, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1279.20
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1279.20 - ₽1041.26 = ₽237.94 или 11.76% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 25.08.2020 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
2 24.11.2020 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
3 23.02.2021 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
4 25.05.2021 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
5 24.08.2021 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
6 23.11.2021 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
7 22.02.2022 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
8 24.05.2022 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
9 23.08.2022 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
10 22.11.2022 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
11 21.02.2023 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
12 23.05.2023 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД