Облигация ТрансмхПБ5

Описание облигации

ТрансмхПБ5 Эмитент: АО Трансмашхолдинг
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 27.05.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 21.05.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-05-35992-H-001P
ISIN код: RU000A101PU8Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ТрансмхПБ5
Номинал: ₽1000
Цена: 97.60% от номинала = ₽976.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽976.00 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽4.68
Вы заплатите: ₽976.00 + ₽0.56 + ₽4.68 = ₽981.24 за 1 шт.
К дате погашения 21.05.2025 (через 1428 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽243.36, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1243.36
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1243.36 - ₽981.24 = ₽262.12 или 6.83% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 25.11.2020 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
2 26.05.2021 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
3 24.11.2021 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
4 25.05.2022 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
5 23.11.2022 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
6 24.05.2023 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
7 22.11.2023 1000
8 22.05.2024 1000
9 20.11.2024 1000
10 21.05.2025 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД