Облигация ЕАБР 1P-07

Описание облигации

ЕАБР 1P-07 Эмитент: Евразийский банк развития
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 28.05.2020 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 23.05.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: RU000A101PK9Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ЕАБР 1P-07
Номинал: ₽1000
Цена: 96.26% от номинала = ₽962.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽962.60 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽5.17
Вы заплатите: ₽962.60 + ₽0.55 + ₽5.17 = ₽968.32 за 1 шт.
К дате погашения 23.05.2024 (через 970 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽161.81, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1161.81
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1161.81 - ₽968.32 = ₽193.49 или 7.52% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.08.2020 5.90% ₽14.71 1.471% 1000
2 26.11.2020 5.90% ₽14.71 1.471% 1000
3 25.02.2021 5.90% ₽14.71 1.471% 1000
4 27.05.2021 5.90% ₽14.71 1.471% 1000
5 26.08.2021 5.90% ₽14.71 1.471% 1000
6 25.11.2021 5.90% ₽14.71 1.471% 1000
7 24.02.2022 5.90% ₽14.71 1.471% 1000
8 26.05.2022 5.90% ₽14.71 1.471% 1000
9 25.08.2022 5.90% ₽14.71 1.471% 1000
10 24.11.2022 5.90% ₽14.71 1.471% 1000
11 23.02.2023 5.90% ₽14.71 1.471% 1000
12 25.05.2023 5.90% ₽14.71 1.471% 1000
13 24.08.2023 5.90% ₽14.71 1.471% 1000
14 23.11.2023 5.90% ₽14.71 1.471% 1000
15 22.02.2024 5.90% ₽14.71 1.471% 1000
16 23.05.2024 5.90% ₽14.71 1.471% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД