Облигация Магнит2Р03

Описание облигации

Магнит2Р03 Эмитент: ПАО Магнит
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 22.05.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 19.05.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-03-60525-P-002P
ISIN код: RU000A101PJ1Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Магнит2Р03
Номинал: ₽1000
Цена: 98.18% от номинала = ₽981.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽981.80 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽5.01
Вы заплатите: ₽981.80 + ₽0.56 + ₽5.01 = ₽987.37 за 1 шт.
К дате погашения 19.05.2023 (через 697 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽117.68, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1117.68
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1117.68 - ₽987.37 = ₽130.31 или 6.91% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.11.2020 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
2 21.05.2021 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
3 19.11.2021 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
4 20.05.2022 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
5 18.11.2022 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
6 19.05.2023 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД