Облигация АЛРОСА Б06

Описание облигации

АЛРОСА Б06 Эмитент: ПАО АЛРОСА Акционерная компания
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 22.05.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 10.05.2030 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-06-40046-N
ISIN код: RU000A101PB8Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: АЛРОСА Б06
Номинал: ₽1000
Цена: 97.46% от номинала = ₽974.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽974.60 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽5.99
Вы заплатите: ₽974.60 + ₽0.56 + ₽5.99 = ₽981.15 за 1 шт.
К дате погашения 10.05.2030 (через 3241 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽516.24, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1516.24
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1516.24 - ₽981.15 = ₽535.09 или 6.14% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 21.08.2020 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
2 20.11.2020 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
3 19.02.2021 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
4 21.05.2021 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
5 20.08.2021 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
6 19.11.2021 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
7 18.02.2022 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
8 20.05.2022 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
9 19.08.2022 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
10 18.11.2022 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
11 17.02.2023 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
12 19.05.2023 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
13 18.08.2023 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
14 17.11.2023 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
15 16.02.2024 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
16 17.05.2024 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
17 16.08.2024 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
18 15.11.2024 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
19 14.02.2025 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
20 16.05.2025 5.75% ₽14.34 1.434% 1000
21 15.08.2025 1000
22 14.11.2025 1000
23 13.02.2026 1000
24 15.05.2026 1000
25 14.08.2026 1000
26 13.11.2026 1000
27 12.02.2027 1000
28 14.05.2027 1000
29 13.08.2027 1000
30 12.11.2027 1000
31 11.02.2028 1000
32 12.05.2028 1000
33 11.08.2028 1000
34 10.11.2028 1000
35 09.02.2029 1000
36 11.05.2029 1000
37 10.08.2029 1000
38 09.11.2029 1000
39 08.02.2030 1000
40 10.05.2030 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД