Облигация МТС 1P-15

Описание облигации

МТС 1P-15 Эмитент: ПАО Мобильные ТелеСистемы
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 14.05.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 5.11.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-15-04715-A-001P
ISIN код: RU000A101NG2Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: МТС 1P-15
Номинал: ₽1000
Цена: 97.24% от номинала = ₽972.40
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽972.40 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽13.38
Вы заплатите: ₽972.40 + ₽0.55 + ₽13.38 = ₽986.33 за 1 шт.
К дате погашения 5.11.2026 (через 1929 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽361.90, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1361.90
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1361.90 - ₽986.33 = ₽375.57 или 7.20% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 13.08.2020 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
2 12.11.2020 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
3 11.02.2021 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
4 13.05.2021 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
5 12.08.2021 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
6 11.11.2021 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
7 10.02.2022 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
8 12.05.2022 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
9 11.08.2022 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
10 10.11.2022 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
11 09.02.2023 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
12 11.05.2023 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
13 10.08.2023 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
14 09.11.2023 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
15 08.02.2024 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
16 09.05.2024 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
17 08.08.2024 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
18 07.11.2024 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
19 06.02.2025 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
20 08.05.2025 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
21 07.08.2025 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
22 06.11.2025 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
23 05.02.2026 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
24 07.05.2026 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
25 06.08.2026 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
26 05.11.2026 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД