Облигация МежИнБ01P4

Описание облигации

МежИнБ01P4 Эмитент: Международный инвестиционный банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽7 000 000 000 Размещенный объем: ₽7 000 000 000
Дата начала торгов: 19.05.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 16.05.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: RU000A101MZ4Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: МежИнБ01P4
Номинал: ₽1000
Цена: 103.10% от номинала = ₽1031.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1031.00 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽6.66
Вы заплатите: ₽1031.00 + ₽0.59 + ₽6.66 = ₽1038.25 за 1 шт.
К дате погашения 16.05.2023 (через 693 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽134.64, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1134.64
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1134.64 - ₽1038.25 = ₽96.39 или 4.89% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 18.08.2020 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
2 17.11.2020 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
3 16.02.2021 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
4 18.05.2021 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
5 17.08.2021 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
6 16.11.2021 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
7 15.02.2022 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
8 17.05.2022 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
9 16.08.2022 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
10 15.11.2022 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
11 14.02.2023 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
12 16.05.2023 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД