Облигация ДетМир БО6

Описание облигации

ДетМир БО6 Эмитент: ПАО Детский мир
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽3 000 000 000 Размещенный объем: ₽3 000 000 000
Дата начала торгов: 7.05.2020 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 29.04.2027 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-06-00844-A
ISIN код: RU000A101MT7Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ДетМир БО6
Номинал: ₽1000
Цена: 99.00% от номинала = ₽990.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽990.00 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽26.85
Вы заплатите: ₽990.00 + ₽0.56 + ₽26.85 = ₽1017.41 за 1 шт.
К дате погашения 29.04.2027 (через 2044 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽418.80, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1418.80
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1418.80 - ₽1017.41 = ₽401.39 или 7.04% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.11.2020 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
2 06.05.2021 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
3 04.11.2021 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
4 05.05.2022 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
5 03.11.2022 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
6 04.05.2023 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
7 02.11.2023 1000
8 02.05.2024 1000
9 31.10.2024 1000
10 01.05.2025 1000
11 30.10.2025 1000
12 30.04.2026 1000
13 29.10.2026 1000
14 29.04.2027 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД