Облигация РоссетБ1Р2

Описание облигации

РоссетБ1Р2 Эмитент: ПАО Российские сети
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 30.04.2020 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 24.04.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-55385-E-001P
ISIN код: RU000A101MG4Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РоссетБ1Р2
Номинал: ₽1000
Цена: 98.99% от номинала = ₽989.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽989.90 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽9.97
Вы заплатите: ₽989.90 + ₽0.56 + ₽9.97 = ₽1000.43 за 1 шт.
К дате погашения 24.04.2025 (через 1310 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽243.15, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1243.15
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1243.15 - ₽1000.43 = ₽242.72 или 6.76% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.07.2020 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
2 29.10.2020 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
3 28.01.2021 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
4 29.04.2021 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
5 29.07.2021 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
6 28.10.2021 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
7 27.01.2022 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
8 28.04.2022 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
9 28.07.2022 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
10 27.10.2022 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
11 26.01.2023 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
12 27.04.2023 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
13 27.07.2023 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
14 26.10.2023 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
15 25.01.2024 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
16 25.04.2024 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
17 25.07.2024 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
18 24.10.2024 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
19 23.01.2025 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
20 24.04.2025 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД