Облигация ФСК ЕЭС1Р5

Описание облигации

ФСК ЕЭС1Р5 Эмитент: ПАО ФСК ЕЭС
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 29.04.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 11.04.2035 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-05-65018-D-001P
ISIN код: RU000A101LX1Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ФСК ЕЭС1Р5
Номинал: ₽1000
Цена: 103.60% от номинала = ₽1036.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1036.00 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽14.96
Вы заплатите: ₽1036.00 + ₽0.59 + ₽14.96 = ₽1051.55 за 1 шт.
К дате погашения 11.04.2035 (через 5285 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽956.39, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1956.39
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1956.39 - ₽1051.55 = ₽904.84 или 5.94% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 29.07.2020 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
2 28.10.2020 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
3 27.01.2021 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
4 28.04.2021 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
5 28.07.2021 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
6 27.10.2021 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
7 26.01.2022 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
8 27.04.2022 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
9 27.07.2022 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
10 26.10.2022 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
11 25.01.2023 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
12 26.04.2023 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
13 26.07.2023 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
14 25.10.2023 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
15 24.01.2024 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
16 24.04.2024 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
17 24.07.2024 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
18 23.10.2024 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
19 22.01.2025 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
20 23.04.2025 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
21 23.07.2025 1000
22 22.10.2025 1000
23 21.01.2026 1000
24 22.04.2026 1000
25 22.07.2026 1000
26 21.10.2026 1000
27 20.01.2027 1000
28 21.04.2027 1000
29 21.07.2027 1000
30 20.10.2027 1000
31 19.01.2028 1000
32 19.04.2028 1000
33 19.07.2028 1000
34 18.10.2028 1000
35 17.01.2029 1000
36 18.04.2029 1000
37 18.07.2029 1000
38 17.10.2029 1000
39 16.01.2030 1000
40 17.04.2030 1000
41 17.07.2030 1000
42 16.10.2030 1000
43 15.01.2031 1000
44 16.04.2031 1000
45 16.07.2031 1000
46 15.10.2031 1000
47 14.01.2032 1000
48 14.04.2032 1000
49 14.07.2032 1000
50 13.10.2032 1000
51 12.01.2033 1000
52 13.04.2033 1000
53 13.07.2033 1000
54 12.10.2033 1000
55 11.01.2034 1000
56 12.04.2034 1000
57 12.07.2034 1000
58 11.10.2034 1000
59 10.01.2035 1000
60 11.04.2035 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД