Облигация ЕАБР 1P-06

Описание облигации

ЕАБР 1P-06 Эмитент: Евразийский банк развития
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 21.04.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 18.04.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: RU000A101L54Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ЕАБР 1P-06
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽31.86
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽31.86 = ₽1032.43 за 1 шт.
К дате погашения 18.04.2023 (через 575 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽151.60, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1151.60
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1151.60 - ₽1032.43 = ₽119.17 или 7.33% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.10.2020 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
2 20.04.2021 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
3 19.10.2021 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
4 19.04.2022 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
5 18.10.2022 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
6 18.04.2023 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД