Облигация Калита1P1

Описание облигации

Калита1P1 Эмитент: ООО Калита
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽300 000 000 Размещенный объем: ₽300 000 000
Дата начала торгов: 31.03.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 12.09.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00524-R
ISIN код: RU000A101KJ2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Калита1P1
Номинал: ₽1000
Цена: 105.48% от номинала = ₽1054.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1054.80 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽0.82
Вы заплатите: ₽1054.80 + ₽0.60 + ₽0.82 = ₽1056.22 за 1 шт.
К дате погашения 12.09.2023 (через 779 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽284.32, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1284.32
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1284.32 - ₽1056.22 = ₽228.10 или 10.12% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.04.2020 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
2 30.05.2020 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
3 29.06.2020 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
4 29.07.2020 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
5 28.08.2020 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
6 27.09.2020 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
7 27.10.2020 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
8 26.11.2020 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
9 26.12.2020 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
10 25.01.2021 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
11 24.02.2021 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
12 26.03.2021 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
13 25.04.2021 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
14 25.05.2021 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
15 24.06.2021 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
16 24.07.2021 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
17 23.08.2021 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
18 22.09.2021 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
19 22.10.2021 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
20 21.11.2021 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
21 21.12.2021 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
22 20.01.2022 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
23 19.02.2022 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
24 21.03.2022 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
25 20.04.2022 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
26 20.05.2022 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
27 19.06.2022 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
28 19.07.2022 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
29 18.08.2022 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
30 17.09.2022 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
31 17.10.2022 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
32 16.11.2022 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
33 16.12.2022 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
34 15.01.2023 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
35 14.02.2023 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
36 16.03.2023 15.00% ₽12.33 1.233% 1000
37 15.04.2023 15.00% ₽10.60 1.060% 1000
38 15.05.2023 15.00% ₽8.88 0.888% 1000
39 14.06.2023 15.00% ₽7.15 0.715% 1000
40 14.07.2023 15.00% ₽5.42 0.542% 1000
41 13.08.2023 15.00% ₽3.70 0.370% 1000
42 12.09.2023 15.00% ₽1.97 0.197% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД