Облигация СФО ИК Ф02

Описание облигации

СФО ИК Ф02 Эмитент: ООО Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽850 000 000 Размещенный объем: ₽850 000 000
Дата начала торгов: 24.03.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 19.03.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽80.47
Регистрационный номер: 4-02-00422-R
ISIN код: RU000A101JN6Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: СФО ИК Ф02
Номинал: ₽80.47
Цена: 100.00% от номинала = ₽80.47
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽80.47 * 0,057% = ₽0.05
Накопленный купонный доход: ₽0.75
Вы заплатите: ₽80.47 + ₽0.05 + ₽0.75 = ₽81.27 за 1 шт.
К дате погашения 19.03.2024 (через 968 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽22.11, а также тело облигации (₽80.47), итого: ₽102.58
Ваша прибыль* за все время составит: ₽102.58 - ₽81.27 = ₽21.31 или 9.89% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.06.2020 10.00% ₽24.93 30.980% 80.47
2 22.09.2020 10.00% ₽21.71 26.979% 80.47
3 22.12.2020 10.00% ₽16.64 20.679% 80.47
4 23.03.2021 10.00% ₽11.94 14.838% 80.47
5 22.06.2021 10.00% ₽6.97 8.662% 80.47
6 21.09.2021 10.00% ₽2.01 2.498% 80.47
7 21.12.2021 80.47
8 22.03.2022 80.47
9 21.06.2022 80.47
10 20.09.2022 80.47
11 20.12.2022 80.47
12 21.03.2023 80.47
13 20.06.2023 80.47
14 19.09.2023 80.47
15 19.12.2023 80.47
16 19.03.2024 80.47
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД