Облигация АйДиЭфБ02

Описание облигации

АйДиЭфБ02 Эмитент: ООО Онлайн Микрофинанс
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽500 000 000 Размещенный объем: ₽500 000 000
Дата начала торгов: 18.03.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 15.03.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-00459-R
ISIN код: RU000A101JF2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: АйДиЭфБ02
Номинал: ₽1000
Цена: 99.89% от номинала = ₽998.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽998.90 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽5.34
Вы заплатите: ₽998.90 + ₽0.57 + ₽5.34 = ₽1004.81 за 1 шт.
К дате погашения 15.03.2023 (через 867 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽320.40, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1320.40
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1320.40 - ₽1004.81 = ₽315.59 или 13.22% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 17.04.2020 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
2 17.05.2020 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
3 16.06.2020 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
4 16.07.2020 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
5 15.08.2020 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
6 14.09.2020 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
7 14.10.2020 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
8 13.11.2020 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
9 13.12.2020 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
10 12.01.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
11 11.02.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
12 13.03.2021 13.00% ₽10.68 1.068% 1000
13 12.04.2021 1000
14 12.05.2021 1000
15 11.06.2021 1000
16 11.07.2021 1000
17 10.08.2021 1000
18 09.09.2021 1000
19 09.10.2021 1000
20 08.11.2021 1000
21 08.12.2021 1000
22 07.01.2022 1000
23 06.02.2022 1000
24 08.03.2022 1000
25 07.04.2022 1000
26 07.05.2022 1000
27 06.06.2022 1000
28 06.07.2022 1000
29 05.08.2022 1000
30 04.09.2022 1000
31 04.10.2022 1000
32 03.11.2022 1000
33 03.12.2022 1000
34 02.01.2023 1000
35 01.02.2023 1000
36 03.03.2023 1000
37 15.03.2023 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД