Облигация ИА ДОМ 5P1

Описание облигации

ИА ДОМ 5P1 Эмитент: ООО ДОМ.РФ Ипотечный агент
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽7 207 044 000 Размещенный объем: ₽7 207 044 000
Дата начала торгов: 18.03.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 28.04.2045 Размер лота: 1
Номинал: ₽654.93
Регистрационный номер: 4-05-00307-R-001P
ISIN код: RU000A101JD7Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ИА ДОМ 5P1
Номинал: ₽654.93
Цена: 98.10% от номинала = ₽642.49
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽642.49 * 0,057% = ₽0.37
Накопленный купонный доход: ₽5.95
Вы заплатите: ₽642.49 + ₽0.37 + ₽5.95 = ₽648.80 за 1 шт.
К дате погашения 28.04.2045 (через 8715 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽1 018.56, а также тело облигации (₽654.93), итого: ₽1673.49
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1673.49 - ₽648.80 = ₽1024.69 или 6.61% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.07.2020 6.50% ₽23.51 3.590% 654.93
2 28.10.2020 6.50% ₽14.70 2.245% 654.93
3 28.01.2021 6.50% ₽13.42 2.049% 654.93
4 28.04.2021 6.50% ₽11.65 1.779% 654.93
5 28.07.2021 6.50% ₽10.61 1.620% 654.93
6 28.10.2021 654.93
7 28.01.2022 654.93
8 28.04.2022 654.93
9 28.07.2022 654.93
10 28.10.2022 654.93
11 28.01.2023 654.93
12 28.04.2023 654.93
13 28.07.2023 654.93
14 28.10.2023 654.93
15 28.01.2024 654.93
16 28.04.2024 654.93
17 28.07.2024 654.93
18 28.10.2024 654.93
19 28.01.2025 654.93
20 28.04.2025 654.93
21 28.07.2025 654.93
22 28.10.2025 654.93
23 28.01.2026 654.93
24 28.04.2026 654.93
25 28.07.2026 654.93
26 28.10.2026 654.93
27 28.01.2027 654.93
28 28.04.2027 654.93
29 28.07.2027 654.93
30 28.10.2027 654.93
31 28.01.2028 654.93
32 28.04.2028 654.93
33 28.07.2028 654.93
34 28.10.2028 654.93
35 28.01.2029 654.93
36 28.04.2029 654.93
37 28.07.2029 654.93
38 28.10.2029 654.93
39 28.01.2030 654.93
40 28.04.2030 654.93
41 28.07.2030 654.93
42 28.10.2030 654.93
43 28.01.2031 654.93
44 28.04.2031 654.93
45 28.07.2031 654.93
46 28.10.2031 654.93
47 28.01.2032 654.93
48 28.04.2032 654.93
49 28.07.2032 654.93
50 28.10.2032 654.93
51 28.01.2033 654.93
52 28.04.2033 654.93
53 28.07.2033 654.93
54 28.10.2033 654.93
55 28.01.2034 654.93
56 28.04.2034 654.93
57 28.07.2034 654.93
58 28.10.2034 654.93
59 28.01.2035 654.93
60 28.04.2035 654.93
61 28.07.2035 654.93
62 28.10.2035 654.93
63 28.01.2036 654.93
64 28.04.2036 654.93
65 28.07.2036 654.93
66 28.10.2036 654.93
67 28.01.2037 654.93
68 28.04.2037 654.93
69 28.07.2037 654.93
70 28.10.2037 654.93
71 28.01.2038 654.93
72 28.04.2038 654.93
73 28.07.2038 654.93
74 28.10.2038 654.93
75 28.01.2039 654.93
76 28.04.2039 654.93
77 28.07.2039 654.93
78 28.10.2039 654.93
79 28.01.2040 654.93
80 28.04.2040 654.93
81 28.07.2040 654.93
82 28.10.2040 654.93
83 28.01.2041 654.93
84 28.04.2041 654.93
85 28.07.2041 654.93
86 28.10.2041 654.93
87 28.01.2042 654.93
88 28.04.2042 654.93
89 28.07.2042 654.93
90 28.10.2042 654.93
91 28.01.2043 654.93
92 28.04.2043 654.93
93 28.07.2043 654.93
94 28.10.2043 654.93
95 28.01.2044 654.93
96 28.04.2044 654.93
97 28.07.2044 654.93
98 28.10.2044 654.93
99 28.01.2045 654.93
100 28.04.2045 654.93
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД