Облигация СИЛ 1P01

Описание облигации

СИЛ 1P01 Эмитент: ООО СпецИнвестЛизинг
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽100 000 000 Размещенный объем: ₽100 000 000
Дата начала торгов: 17.03.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 2.03.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽583.50
Регистрационный номер: 4B02-01-00489-R-001P
ISIN код: RU000A101J82Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: СИЛ 1P01
Номинал: ₽583.5
Цена: 100.99% от номинала = ₽589.28
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽589.28 * 0,057% = ₽0.34
Накопленный купонный доход: ₽2.69
Вы заплатите: ₽589.28 + ₽0.34 + ₽2.69 = ₽592.30 за 1 шт.
К дате погашения 2.03.2023 (через 585 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽55.44, а также тело облигации (₽583.5), итого: ₽638.94
Ваша прибыль* за все время составит: ₽638.94 - ₽592.30 = ₽46.64 или 4.91% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 16.04.2020 10.50% ₽8.63 1.479% 583.5
2 16.05.2020 10.50% ₽8.63 1.479% 583.5
3 15.06.2020 10.50% ₽8.63 1.479% 583.5
4 15.07.2020 10.50% ₽7.91 1.356% 583.5
5 14.08.2020 10.50% ₽7.91 1.356% 583.5
6 13.09.2020 10.50% ₽7.91 1.356% 583.5
7 13.10.2020 10.50% ₽7.19 1.232% 583.5
8 12.11.2020 10.50% ₽7.19 1.232% 583.5
9 12.12.2020 10.50% ₽7.19 1.232% 583.5
10 11.01.2021 10.50% ₽6.47 1.109% 583.5
11 10.02.2021 10.50% ₽6.47 1.109% 583.5
12 12.03.2021 10.50% ₽6.47 1.109% 583.5
13 11.04.2021 10.50% ₽5.75 0.985% 583.5
14 11.05.2021 10.50% ₽5.75 0.985% 583.5
15 10.06.2021 10.50% ₽5.75 0.985% 583.5
16 10.07.2021 10.50% ₽5.04 0.864% 583.5
17 09.08.2021 10.50% ₽5.04 0.864% 583.5
18 08.09.2021 10.50% ₽5.04 0.864% 583.5
19 08.10.2021 10.50% ₽4.32 0.740% 583.5
20 07.11.2021 10.50% ₽4.32 0.740% 583.5
21 07.12.2021 10.50% ₽4.32 0.740% 583.5
22 06.01.2022 10.50% ₽3.60 0.617% 583.5
23 05.02.2022 10.50% ₽3.60 0.617% 583.5
24 07.03.2022 10.50% ₽3.60 0.617% 583.5
25 06.04.2022 10.50% ₽2.88 0.494% 583.5
26 06.05.2022 10.50% ₽2.88 0.494% 583.5
27 05.06.2022 10.50% ₽2.88 0.494% 583.5
28 05.07.2022 10.50% ₽2.16 0.370% 583.5
29 04.08.2022 10.50% ₽2.16 0.370% 583.5
30 03.09.2022 10.50% ₽2.16 0.370% 583.5
31 03.10.2022 10.50% ₽1.44 0.247% 583.5
32 02.11.2022 10.50% ₽1.44 0.247% 583.5
33 02.12.2022 10.50% ₽1.44 0.247% 583.5
34 01.01.2023 10.50% ₽0.72 0.123% 583.5
35 31.01.2023 10.50% ₽0.72 0.123% 583.5
36 02.03.2023 10.50% ₽0.72 0.123% 583.5
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД