Облигация Промсвб-16

Описание облигации

Промсвб-16 Эмитент: ПАО Промсвязьбанк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽14 080 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 16.03.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 29.09.2029 Размер лота: 1
Номинал: ₽10 000 000.00
Регистрационный номер: 41403251B
ISIN код: RU000A101J33Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Промсвб-16
Номинал: ₽10000000
Цена: 100.00% от номинала = ₽10000000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽10000000.00 * 0,057% = ₽5700.00
Накопленный купонный доход: ₽4794.52
Вы заплатите: ₽10000000.00 + ₽5700.00 + ₽4794.52 = ₽10010494.52 за 1 шт.
К дате погашения 29.09.2029 (через 3024 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽2 074 657.63, а также тело облигации (₽10000000), итого: ₽12074657.63
Ваша прибыль* за все время составит: ₽12074657.63 - ₽10010494.52 = ₽2064163.11 или 2.49% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.06.2020 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
2 14.09.2020 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
3 14.12.2020 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
4 15.03.2021 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
5 14.06.2021 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
6 13.09.2021 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
7 13.12.2021 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
8 14.03.2022 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
9 13.06.2022 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
10 12.09.2022 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
11 12.12.2022 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
12 13.03.2023 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
13 12.06.2023 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
14 11.09.2023 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
15 11.12.2023 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
16 11.03.2024 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
17 10.06.2024 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
18 09.09.2024 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
19 09.12.2024 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
20 10.03.2025 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
21 09.06.2025 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
22 08.09.2025 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
23 08.12.2025 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
24 09.03.2026 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
25 08.06.2026 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
26 07.09.2026 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
27 07.12.2026 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
28 08.03.2027 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
29 07.06.2027 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
30 06.09.2027 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
31 06.12.2027 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
32 06.03.2028 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
33 05.06.2028 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
34 04.09.2028 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
35 04.12.2028 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
36 05.03.2029 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
37 04.06.2029 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
38 03.09.2029 2.50% ₽62328.77 0.623% 10000000
39 29.09.2029 2.50% ₽17808.22 0.178% 10000000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД